メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,848,445 | 11,896,615 |
| 減価償却費 | 631,118 | 669,553 |
| のれん償却額 | 69,779 | 125,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,404 | 85,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,924 | 105,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,801 | 9,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,216 | -35,796 |
| 支払利息 | 616,154 | 563,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -45,753 |
| 保険解約返戻金 | － | -114,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,517 | -1,229,436 |
| 棚卸資産の増減額 | 5,820,682 | 8,460,065 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -518,384 | 975,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658,143 | 2,817,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,130,709 | -124,792 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -84,799 | -69,090 |
| その他 | 159,390 | 226,324 |
| 小計 | 10,452,116 | 24,317,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,216 | 35,796 |
| 利息の支払額 | -634,286 | -533,924 |
| 法人税等の支払額 | -2,749,721 | -1,876,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,106,324 | 21,942,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,290 | -33,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,353 | 168,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,273 | -129,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 206,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,670 | -62,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,746 | -765,637 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 581,216 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -511,710 | -1,244 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 53,235 | 929,250 |
| 貸付けによる支出 | -231,048 | -339,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | 64,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 250,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -708,963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 428,027 |
| その他 | 2,505 | -45,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,858 | 669,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,303,959 | 42,710,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,046,275 | -48,052,249 |
| 長期借入れによる収入 | 18,222,500 | 13,150,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,399,940 | -21,108,068 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -985,500 | -840,000 |
| 配当金の支払額 | -1,018,684 | -1,252,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,667 | -19,560 |
| その他 | -6,018 | -9,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444,627 | -15,420,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,187 | 72,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,945,026 | 7,264,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,755,076 | 35,702,776 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 682,769 |
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