メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,572,176 | 6,848,445 |
| 減価償却費 | 507,765 | 631,118 |
| のれん償却額 | 12,189 | 69,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,879 | 22,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,591 | -92,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,257 | 120,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,770 | -38,216 |
| 支払利息 | 534,379 | 616,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,732,480 | 686,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,221,737 | 5,820,682 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 377,726 | -518,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817,044 | -658,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -324,854 | -3,130,709 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 615 | -84,799 |
| その他 | -607,475 | 159,390 |
| 小計 | -2,036,118 | 10,452,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,770 | 38,216 |
| 利息の支払額 | -522,749 | -634,286 |
| 法人税等の支払額 | -2,978,960 | -2,749,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,514,058 | 7,106,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,160,288 | -26,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 573,283 | 712,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750,661 | -498,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,032 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,688 | -124,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605,135 | -14,746 |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 581,216 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,331,839 | -511,710 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 194,436 | 53,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -708,963 |
| その他 | -94,060 | -225,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,181,920 | -762,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,160,820 | 54,303,959 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,821,994 | -57,046,275 |
| 長期借入れによる収入 | 27,275,900 | 18,222,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,358,413 | -16,399,940 |
| 社債の発行による収入 | 4,025,420 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -992,000 | -985,500 |
| 配当金の支払額 | -1,526,806 | -1,018,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,225 | -14,667 |
| その他 | -9,075 | -6,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,741,625 | -2,444,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,031 | 46,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,935,321 | 3,945,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,810,049 | 27,755,076 |
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