メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,698,727 | 9,572,176 |
| 減価償却費 | 469,538 | 507,765 |
| 減損損失 | 16,095 | － |
| のれん償却額 | 7,087 | 12,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,342 | 6,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,431 | -5,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,795 | 58,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,234 | -23,770 |
| 支払利息 | 394,119 | 534,379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,550 | -7,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123,910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,331,786 | -1,732,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,566,750 | -11,221,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -682,006 | 377,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,668 | 817,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,280,934 | -324,854 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 203,000 | 615 |
| その他 | -1,320,556 | -607,475 |
| 小計 | -24,775,053 | -2,036,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,234 | 23,770 |
| 利息の支払額 | -397,065 | -522,749 |
| 法人税等の支払額 | -2,671,723 | -2,978,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,827,607 | -5,514,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,128,884 | -1,160,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,527,058 | 573,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,877,150 | -750,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,234 | 20,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,589 | -27,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,222,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,531,621 | -605,135 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -852,572 | -2,331,839 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 823,523 | 194,436 |
| その他 | -39,374 | -94,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,799,096 | -4,181,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,654,267 | 41,160,820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,072,292 | -37,821,994 |
| 長期借入れによる収入 | 27,356,000 | 27,275,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,224,918 | -25,358,413 |
| 社債の発行による収入 | 789,735 | 4,025,420 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -499,000 | -992,000 |
| 配当金の支払額 | -933,860 | -1,526,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,057 | -12,225 |
| その他 | 11,545 | -9,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,078,418 | 6,741,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,476 | 19,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459,191 | -2,935,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,745,371 | 23,810,049 |
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