メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,503,982 |
| 減価償却費 | 343,324 |
| 減損損失 | － |
| 負ののれん発生益 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 215,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,556 |
| 支払利息 | 199,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,512,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,548,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 497,887 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -936 |
| その他 | |
| その他 | -254,851 |
| 小計 | 6,215,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,556 |
| 利息の支払額 | -200,182 |
| 法人税等の支払額 | -3,031,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,280 |
| 保険積立金の解約による収入 | 284,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － |
| その他 | -103,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 434,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 8,210,610 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,208,500 |
| 長期借入れによる収入 | 183,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438,425 |
| 社債の発行による収入 | － |
| 社債の償還による支出 | -678,740 |
| 配当金の支払額 | -152,540 |
| その他 | -4,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,088,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,649,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,350,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
