メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 5,863,170 |
| 減価償却費 | 305,880 |
| 減損損失 | 116,090 |
| 負ののれん発生益 | -94,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,618 |
| 支払利息 | 408,804 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -221,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,461,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905,898 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 177,409 |
| その他 | 229,078 |
| 小計 | 6,312,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,595 |
| 利息の支払額 | -377,330 |
| 法人税等の支払額 | -1,858,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,106,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -178,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,092,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,863,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 655,460 |
| その他 | -64,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 18,472,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,596,354 |
| 長期借入れによる収入 | 2,662,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191,911 |
| 社債の発行による収入 | 1,265,055 |
| 社債の償還による支出 | -424,740 |
| 配当金の支払額 | -475,667 |
| その他 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,617,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,999,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
