メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,887,872 | 4,895,467 |
| 減価償却費 | 170,352 | 224,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 764 | 27,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,106 | 25,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,272 | 46,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,639 | -86,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,232 | -13,470 |
| 支払利息 | 308,926 | 371,716 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,603 | -246,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,729,535 | 944,522 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115,410 | 35,244 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -623,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,088,709 | 350,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,166 | 89,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112,677 | 29,983 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 71,967 | 67,068 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,951 | 55,422 |
| その他 | -104,743 | -9,420 |
| 小計 | 2,771,295 | 6,183,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,232 | 13,421 |
| 利息の支払額 | -309,674 | -369,596 |
| 法人税等の支払額 | -2,536,222 | -2,112,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,368 | 3,714,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,133,469 | -2,219,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359,173 | -698,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710,924 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,957 | -199,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,384 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -128,698 | － |
| その他 | -8,626 | -8,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,616 | -3,125,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,099,600 | 16,329,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,787,761 | -17,357,938 |
| 長期借入れによる収入 | 2,386,500 | 4,172,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,336 | -3,078,524 |
| 社債の発行による収入 | 339,700 | 591,460 |
| 社債の償還による支出 | -242,470 | -324,740 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,607,583 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -141,384 | -283,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,897,847 | 1,656,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,919 | -863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,056 | 2,245,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,147,872 | 6,136,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,136,816 | 8,382,254 |
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