メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,244,417 | 4,887,872 |
| 減価償却費 | 137,920 | 170,352 |
| 減損損失 | 200,349 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,927 | 764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,892 | 56,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,519 | 19,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,967 | 9,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,418 | -17,232 |
| 支払利息 | 240,785 | 308,926 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,527 | -7,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,666,137 | -3,729,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -218,368 | 115,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,698,523 | 1,088,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,775 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,683 | 12,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 162,419 | -112,677 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 12,125 | 71,967 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,266 | -18,951 |
| その他 | 207,005 | -104,743 |
| 小計 | 1,094,241 | 2,771,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,418 | 17,232 |
| 利息の支払額 | -249,622 | -309,674 |
| 法人税等の支払額 | -1,258,933 | -2,536,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,895 | -57,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,007 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,007 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417,486 | -2,133,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,056 | -359,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,254 | 710,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,758 | -44,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,384 |
| 保険積立金の積立による支出 | -97,000 | -128,698 |
| その他 | 8,717 | -8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,328 | -1,846,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,381,950 | 16,099,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,470,402 | -15,787,761 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,386,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,142 | -756,336 |
| 社債の発行による収入 | 584,198 | 339,700 |
| 社債の償還による支出 | -321,100 | -242,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| 配当金の支払額 | -94,285 | -141,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,673,049 | 1,897,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,194 | -4,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,412,630 | -11,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,735,242 | 6,147,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,147,872 | 6,136,816 |
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