メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,887,898 | 4,244,417 |
| 減価償却費 | 129,778 | 137,920 |
| 減損損失 | 104,345 | 200,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | -3,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,675 | 43,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,453 | 15,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,967 | 8,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -8,418 |
| 支払利息 | 242,653 | 240,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,825 | 14,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,725,299 | -5,666,137 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78,554 | -218,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,676 | 1,698,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,571 | -85,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,522 | 126,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257,117 | 162,419 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10,637 | 12,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,538 | -36,266 |
| その他 | -23,804 | 207,005 |
| 小計 | 8,726,328 | 1,094,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 8,418 |
| 利息の支払額 | -250,670 | -249,622 |
| 法人税等の支払額 | -621,364 | -1,258,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,856,248 | -405,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,114 | -7,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,140 | 17,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,346 | -1,417,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,229 | -20,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,775 | -334,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,304 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -97,000 |
| その他 | 11,208 | 8,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,812 | -1,845,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,960,600 | 15,381,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,181,350 | -10,470,402 |
| 長期借入れによる収入 | 1,462,459 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,177,302 | -1,207,142 |
| 社債の発行による収入 | － | 584,198 |
| 社債の償還による支出 | -194,000 | -321,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| 配当金の支払額 | -82,614 | -94,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,212,206 | 4,673,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -9,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,575,230 | 2,412,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,012 | 3,735,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,735,242 | 6,147,872 |
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