メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,872,106 | 1,887,898 |
| 減価償却費 | 117,942 | 129,778 |
| 減損損失 | － | 104,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 2,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,755 | 12,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,364 | 11,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,767 | 8,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,283 | -1,955 |
| 支払利息 | 412,778 | 242,653 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764 | -26,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066,653 | 6,725,299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,664 | 78,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001,555 | -781,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 85,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,375 | 6,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,513 | 257,117 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -772 | -10,637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,762 | 17,538 |
| その他 | -22,519 | -23,804 |
| 小計 | 4,498,236 | 8,726,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 1,955 |
| 利息の支払額 | -382,930 | -250,670 |
| 法人税等の支払額 | -920,120 | -621,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,469 | 7,856,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,189 | -26,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,189 | 169,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,984 | -108,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,647 | -25,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -243,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,304 |
| その他 | -9 | 11,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,641 | -68,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,799,750 | 8,960,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,156,740 | -13,181,350 |
| 長期借入れによる収入 | 4,097,600 | 1,462,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,382,260 | -3,177,302 |
| 社債の償還による支出 | -374,000 | -194,000 |
| 配当金の支払額 | -82,534 | -82,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,098,184 | -6,212,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,644 | 1,575,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917,367 | 2,160,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,160,012 | 3,735,242 |
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