メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,503,982 | 5,776,390 |
| 減価償却費 | 343,324 | 387,504 |
| のれん償却額 | － | 3,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | 1,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,812 | 43,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183,611 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 215,168 | 45,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,556 | -10,761 |
| 支払利息 | 199,336 | 232,467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,047 | 5,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,648 | -122,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,512,100 | -2,108,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,548,719 | 1,301,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 497,887 | -196,012 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -936 | 2,656 |
| その他 | -254,851 | 291,633 |
| 小計 | 6,215,427 | 5,548,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,556 | 10,761 |
| 利息の支払額 | -200,182 | -247,155 |
| 法人税等の支払額 | -3,031,881 | -1,662,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001,920 | 3,648,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,497 | -181,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,795 | 213,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,211 | -1,184,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,816 | 60,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,330 | -32,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -398,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,280 | 477,417 |
| 保険積立金の解約による収入 | 284,699 | － |
| その他 | -103,581 | -42,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 434,970 | -1,088,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,210,610 | 13,395,396 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,208,500 | -12,243,346 |
| 長期借入れによる収入 | 183,500 | 3,308,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438,425 | -1,098,013 |
| 社債の発行による収入 | － | 476,458 |
| 社債の償還による支出 | -678,740 | -918,239 |
| 配当金の支払額 | -152,540 | -306,417 |
| その他 | -4,740 | -4,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,088,836 | 2,609,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,849 | 28,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,649,096 | 5,199,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,350,868 | 14,550,026 |
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