メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,776,390 | 7,011,849 |
| 減価償却費 | 387,504 | 385,741 |
| 減損損失 | － | 294,599 |
| のれん償却額 | 3,543 | 7,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,118 | 50,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,418 | 8,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,361 | 41,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,761 | -30,366 |
| 支払利息 | 232,467 | 381,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,479 | -255,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,981 | -1,099,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,108,625 | -15,329,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301,851 | 981,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196,012 | -102,157 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,656 | 71,203 |
| その他 | 291,633 | -431,686 |
| 小計 | 5,548,187 | -8,015,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,761 | 30,366 |
| 利息の支払額 | -247,155 | -405,899 |
| 法人税等の支払額 | -1,662,902 | -2,305,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,648,891 | -10,696,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181,036 | -134,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,566 | 160,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184,538 | -367,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,781 | 610,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,502 | -42,279 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,920 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 477,417 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,000 | -159,600 |
| その他 | 17,052 | 25,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,181 | 211,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,395,396 | 25,182,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,243,346 | -18,477,150 |
| 長期借入れによる収入 | 3,308,930 | 7,108,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,013 | -2,613,133 |
| 社債の発行による収入 | 476,458 | 491,258 |
| 社債の償還による支出 | -918,239 | -872,740 |
| 配当金の支払額 | -306,417 | -594,082 |
| その他 | -4,893 | -5,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,876 | 10,219,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,572 | -12,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,199,158 | -277,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,550,026 | 14,312,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,613 |
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