メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,011,849 | 9,156,381 |
| 減価償却費 | 385,741 | 421,000 |
| 減損損失 | 294,599 | － |
| のれん償却額 | 7,087 | 7,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,747 | 34,455 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,218 | 72,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,641 | 50,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,366 | -13,122 |
| 支払利息 | 381,509 | 403,173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255,432 | -56,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099,731 | -23,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,329,657 | 4,003,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 981,427 | 1,088,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,157 | 993,546 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 71,203 | -54,875 |
| その他 | -431,686 | -332,238 |
| 小計 | -8,015,008 | 15,769,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,366 | 13,122 |
| 利息の支払額 | -405,899 | -374,579 |
| 法人税等の支払額 | -2,305,873 | -2,637,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,696,414 | 12,770,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,828 | -44,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,053 | 132,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,720 | -1,243,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610,904 | 89,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,279 | -20,677 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -966,635 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -344,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159,600 | -25,000 |
| その他 | 25,412 | -7,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,941 | -2,430,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,182,100 | 26,101,373 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,477,150 | -28,640,150 |
| 長期借入れによる収入 | 7,108,549 | 11,662,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,613,133 | -8,432,536 |
| 社債の発行による収入 | 491,258 | 1,093,908 |
| 社債の償還による支出 | -872,740 | -664,730 |
| 配当金の支払額 | -594,082 | -700,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,004 |
| その他 | -5,145 | -5,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,219,655 | 411,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,881 | 221,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,699 | 10,973,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,312,941 | 25,286,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,613 | － |
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