- 3228
- 2023/10/31
- 時価
- 429億円
- PER
- 15.66倍
- 2011年以降
- 3.52-15.72倍
（2011-2023年） - PBR
- 0.73倍
- 2011年以降
- 0.47-1.92倍
（2011-2023年） - 配当
- 1.85%
- ROE
- 4.69%
- ROA
- 1.84%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
メルディア（3228）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年10月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -109億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | 3,198 | -858 | -2,098 | 2,341 | -746 | 2,160 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 7,856 | -69 | -6,212 | 7,787 | -134 | 3,735 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | -1,687 | -601 | 2,280 | -2,288 | -595 | 3,723 | 2Q | -2,160 | -750 | 4,079 | -2,910 | -605 | 4,902 | 3Q | -3,988 | -1,533 | 5,624 | -5,522 | -1,404 | 3,833 | 通期 | -406 | -1,845 | 4,673 | -2,251 | -1,438 | 6,148 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | -1,831 | -782 | 361 | -2,613 | -1,467 | 3,902 | 2Q | -3,082 | -1,494 | 2,165 | -4,576 | -2,133 | 3,743 | 3Q | -6,445 | -1,477 | 4,567 | -7,921 | -2,230 | 2,799 | 通期 | -57 | -1,847 | 1,898 | -1,904 | -2,493 | 6,137 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | -2,009 | -1,363 | 2,106 | -3,372 | -1,362 | 4,881 | 通期 | 3,715 | -3,125 | 1,657 | 589 | -2,918 | 8,382 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | -6,657 | -1,379 | 5,409 | -8,036 | -1,360 | 5,772 | 通期 | 4,106 | -217 | -1,290 | 3,889 | -2,449 | 11,000 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 950 | 569 | -5,537 | 1,519 | -16 | 6,985 | 通期 | 3,002 | 435 | -5,089 | 3,437 | -265 | 9,351 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -5,812 | -317 | 3,234 | -6,129 | -416 | 6,463 | 通期 | 3,649 | -1,088 | 2,610 | 2,561 | -1,217 | 14,550 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -14,689 | 652 | 6,632 | -14,037 | -48 | 7,179 | 通期 | -10,696 | 212 | 10,220 | -10,484 | -410 | 14,313 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -8,579 | -806 | 6,946 | -9,385 | -136 | 12,077 | 通期 | 12,770 | -2,430 | 412 | 10,340 | -1,264 | 25,286 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -27,170 | -7,218 | 23,290 | -34,387 | -2,828 | 14,175 | 通期 | -27,828 | -6,799 | 36,078 | -34,627 | -3,904 | 26,745 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -14,834 | -2,511 | 7,452 | -17,345 | -249 | 16,852 | 通期 | -5,514 | -4,182 | 6,742 | -9,696 | -1,249 | 23,810 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -13,634 | 592 | 6,228 | -13,042 | -256 | 16,985 | 通期 | 7,106 | -763 | -2,445 | 6,343 | -4,181 | 27,755 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 2,358 | -323 | -3,011 | 2,034 | -83 | 26,812 | 通期 | 21,943 | 670 | -15,420 | 22,612 | -422 | 35,703 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -10,201 | 2,041 | 3,117 | -8,160 | -69 | 30,742 | 通期 | -1,588 | 1,880 | -596 | 292 | -304 | 35,890 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -17,162 | -9,347 | 3,973 | -26,509 | -654 | 13,299 | 通期 | 2,212 | -8,062 | -10,992 | -5,850 | -1,005 | 19,080 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（個）
- 31億9846万
- 2009年8月（個） +145.63%
- 78億5624万
- 2010年8月（個） マイ転
- -4億589万
- 2011年8月（個）
- -5736万
- 2012年8月（個） プラ転
- 37億1493万
- 2013年8月（連） +10.53%
- 41億619万
- 2014年8月（連） -26.89%
- 30億192万
- 2015年8月（連） +21.55%
- 36億4889万
- 2016年8月（連） マイ転
- -106億9641万
- 2017年8月（連） プラ転
- 127億7022万
- 2018年8月（連） マイ転
- -278億2760万
- 2019年8月（連）
- -55億1405万
- 2020年8月（連） プラ転
- 71億632万
- 2021年8月（連） +208.78%
- 219億4255万
- 2022年8月（連） マイ転
- -15億8799万
- 2023年8月（連） プラ転
- 22億1200万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（個）資金投入
- -8億5764万
- 2009年8月（個）投入-91.98%
- -6881万
- 2010年8月（個）投入+999.99%
- -18億4532万
- 2011年8月（個）投入+0.07%
- -18億4661万
- 2012年8月（個）投入+69.26%
- -31億2549万
- 2013年8月（連）投入-93.06%
- -2億1699万
- 2014年8月（連）資金回収
- 4億3497万
- 2015年8月（連）資金投入
- -10億8818万
- 2016年8月（連）資金回収
- 2億1194万
- 2017年8月（連）資金投入
- -24億3025万
- 2018年8月（連）投入+179.77%
- -67億9909万
- 2019年8月（連）投入-38.49%
- -41億8192万
- 2020年8月（連）投入-81.76%
- -7億6285万
- 2021年8月（連）資金回収
- 6億6956万
- 2022年8月（連）回収+180.76%
- 18億7987万
- 2023年8月（連）資金投入
- -80億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（個）返済還元
- -20億9818万
- 2009年8月（個）返済還元
- -62億1220万
- 2010年8月（個）資金調達
- 46億7304万
- 2011年8月（個）資金調達
- 18億9784万
- 2012年8月（個）資金調達
- 16億5686万
- 2013年8月（連）返済還元
- -12億8986万
- 2014年8月（連）返済還元
- -50億8883万
- 2015年8月（連）資金調達
- 26億987万
- 2016年8月（連）資金調達
- 102億1965万
- 2017年8月（連）資金調達
- 4億1170万
- 2018年8月（連）資金調達
- 360億7841万
- 2019年8月（連）資金調達
- 67億4162万
- 2020年8月（連）返済還元
- -24億4462万
- 2021年8月（連）返済還元
- -154億2001万
- 2022年8月（連）返済還元
- -5億9550万
- 2023年8月（連）返済還元
- -109億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（個）
- 23億4082万
- 2009年8月（個） +232.68%
- 77億8743万
- 2010年8月（個） マイ転
- -22億5122万
- 2011年8月（個）
- -19億398万
- 2012年8月（個） プラ転
- 5億8943万
- 2013年8月（連） +559.82%
- 38億8919万
- 2014年8月（連） -11.63%
- 34億3689万
- 2015年8月（連） -25.49%
- 25億6071万
- 2016年8月（連） マイ転
- -104億8447万
- 2017年8月（連） プラ転
- 103億3996万
- 2018年8月（連） マイ転
- -346億2670万
- 2019年8月（連）
- -96億9597万
- 2020年8月（連） プラ転
- 63億4346万
- 2021年8月（連） +256.46%
- 226億1212万
- 2022年8月（連） -98.71%
- 2億9188万
- 2023年8月（連） マイ転
- -58億5000万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（個）
- -7億4563万
- 2009年8月（個）減少-82.09%
- -1億3357万
- 2010年8月（個）増加+976.21%
- -14億3754万
- 2011年8月（個）増加+73.4%
- -24億9264万
- 2012年8月（個）増加+17.05%
- -29億1775万
- 2013年8月（連）減少-16.05%
- -24億4934万
- 2014年8月（連）減少-89.2%
- -2億6454万
- 2015年8月（連）増加+360.06%
- -12億1704万
- 2016年8月（連）減少-66.31%
- -4億999万
- 2017年8月（連）増加+208.35%
- -12億6423万
- 2018年8月（連）増加+208.78%
- -39億373万
- 2019年8月（連）減少-68%
- -12億4909万
- 2020年8月（連）増加+234.69%
- -41億8055万
- 2021年8月（連）減少-89.91%
- -4億2194万
- 2022年8月（連）減少-27.9%
- -3億420万
- 2023年8月（連）増加+230.35%
- -10億495万
現金等#8
- 2008年8月（個）
- 21億6001万
- 2009年8月（個） +72.93%
- 37億3524万
- 2010年8月（個） +64.59%
- 61億4787万
- 2011年8月（個） -0.18%
- 61億3681万
- 2012年8月（個） +36.59%
- 83億8225万
- 2013年8月（連） +31.23%
- 109億9996万
- 2014年8月（連） -14.99%
- 93億5086万
- 2015年8月（連） +55.6%
- 145億5002万
- 2016年8月（連） -1.63%
- 143億1294万
- 2017年8月（連） +76.67%
- 252億8618万
- 2018年8月（連） +5.77%
- 267億4537万
- 2019年8月（連） -10.98%
- 238億1004万
- 2020年8月（連） +16.57%
- 277億5507万
- 2021年8月（連） +28.64%
- 357億277万
- 2022年8月（連） +0.53%
- 358億9032万
- 2023年8月（連） -46.84%
- 190億7980万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- 11.53%
- 2009年8月（個）
- 26.98%
- 2010年8月（個）
- -1.35%
- 2011年8月（個）
- -0.15%
- 2012年8月（個）
- 7.64%
- 2013年8月（連）
- 8.03%
- 2014年8月（連）
- 5.67%
- 2015年8月（連）
- 5.73%
- 2016年8月（連）
- -14.73%
- 2017年8月（連）
- 12.7%
- 2018年8月（連）
- -28.56%
- 2019年8月（連）
- -4.56%
- 2020年8月（連）
- 6.06%
- 2021年8月（連）
- 16.37%
- 2022年8月（連）
- -1.14%
- 2023年8月（連）
- 1.53%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
