メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,345 | 1,207,002 |
| 減価償却費 | 32,342 | 37,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,751 | 1,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,034 | -49,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,510 | 6,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 2,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -53 |
| 支払利息 | 44,399 | 68,833 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,559 | -3,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,997,109 | -811,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -82,323 | 103,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,383 | -586,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 156,088 | -69,551 |
| その他 | 49,769 | -86,828 |
| 小計 | -842,656 | -160,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 53 |
| 利息の支払額 | -47,357 | -66,636 |
| 法人税等の支払額 | -797,228 | -1,604,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,687,166 | -1,831,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,124 | -1,462,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 685,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,160 | － |
| その他 | － | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,286 | -781,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,586,700 | 3,504,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,257,900 | -3,323,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,708 | -308,968 |
| 社債の発行による収入 | 437,062 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -55,100 |
| 配当金の支払額 | -90,405 | -126,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,748 | 360,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,958 | 6,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,662 | -2,246,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,735,242 | 3,722,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,722,579 | 3,901,555 |
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