メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,799,190 | 2,970,836 |
| 減価償却費 | 98,891 | 122,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,162 | -281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,857 | -2,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,560 | 18,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,725 | 7,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -7,372 |
| 支払利息 | 169,539 | 221,244 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,410 | 1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,214,218 | -7,565,514 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -232,807 | 186,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,556,679 | 405,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,347 | 27,424 |
| その他 | 63,153 | -103,191 |
| 小計 | -2,556,147 | -3,696,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 7,372 |
| 利息の支払額 | -179,846 | -225,106 |
| 法人税等の支払額 | -1,253,899 | -2,530,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,988,295 | -6,444,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,007 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,007 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,399,504 | -1,874,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 685,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,955 | -355,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,951 | -44,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,384 |
| その他 | 20 | -3,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,391 | -1,476,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,678,250 | 12,837,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,057,402 | -9,752,513 |
| 長期借入れによる収入 | 583,000 | 1,993,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,324 | -540,784 |
| 社債の発行による収入 | 437,062 | 339,700 |
| 社債の償還による支出 | -262,100 | -169,200 |
| 配当金の支払額 | -94,278 | -141,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,624,207 | 4,567,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,432 | 5,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,087 | -3,348,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,735,242 | 3,833,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,833,329 | 2,799,138 |
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