区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	19,273,631	27,043,300	0.80	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,536,506	9,664,675	0.83	―
1年以内に返済予定のリース債務	13,843	15,725	3.21	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,910,946	23,188,228	1.17	2023年～2049年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	114,421	104,937	2.98	2023年～2039年

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年8月31日)	当連結会計年度(2022年8月31日)
短期借入金	13,222,652千円	20,182,300千円
1年内返済予定の長期借入金	7,259,578	8,069,755
1年内償還予定の社債	220,000	300,000
長期借入金	15,518,502	12,438,577
社債	300,000	―

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な収入要因は、短期借入れによる収入47,474百万円(前連結会計年度42,710百万円)、長期借入れによる収入15,922百万円(前連結会計年度13,150百万円)などであります。
主な支出要因は、短期借入金の返済による支出39,789百万円(前連結会計年度48,052百万円)、長期借入金の返済による支出14,080百万円(前連結会計年度21,108百万円)、社債の償還による支出1,260百万円(前連結会計年度840百万円)、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出10,000百万円(前連結会計年度―百万円)、配当金の支払額1,643百万円(前連結会計年度1,252百万円)などであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

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#5 財務制限条項に関する注記（連結）

(b)2020年8月期以降、各決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年8月期の決算期における純資産の部の金額の75%以上維持すること。
(7)当社の連結子会社である株式会社メルディアDCの借入金のうち、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約(借入金残高2,375,100千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a) 株式会社三栄建築設計の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年8月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年8月31日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 社債(*2)	4,484,500千円	4,482,689千円	△1,810千円
(2) 長期借入金(*3)	30,447,453千円	30,471,074千円	23,621千円
(3) リース債務(*4)	128,264千円	136,644千円	8,379千円

(*1)非上場株式等(連結貸借対照表計上額4,754,994千円)、投資事業組合出資(連結貸借対照表計上額46,755千円)については、時価開示の対象としておりません。
(*2)1年内償還予定の社債を含んでおります。

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