短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,470	2,540	2.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,093	7,844	2.1	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/09/07 15:01

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年5月31日)	当事業年度(2021年5月31日)
短期借入金	3,341百万円	2,535百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,067	7,802

2021/09/07 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末と比較して872百万円減少し、11,602百万円(前年同期比7.0%減)となりました。これは主に、物件売却を積極的に推進したことにより、短期借入金が930百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2021/09/07 15:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年5月31日)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	113	113	-
(2) 短期借入金	3,470	3,470	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	8,093	8,093	-

当事業年度(2021年5月31日)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	89	89	-
(2) 短期借入金	2,540	2,540	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	7,844	7,844	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2021/09/07 15:01