キャッシュ・フローの状況
2024年8月28日 15:08
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | -2,852 | -124 | 2,730 | -2,976 | -1 | 379 | 通期 | -2,435 | -91 | 2,275 | -2,526 | -2 | 374 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | -2,084 | 679 | 1,828 | -1,405 | -1 | 798 | 通期 | -1,193 | 632 | 1,173 | -561 | -5 | 987 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | -1,132 | 1,079 | 184 | -53 | -44 | 1,118 | 通期 | -1,225 | 1,083 | 1,331 | -142 | -46 | 2,177 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -5,049 | 894 | 3,091 | -4,155 | -7 | 1,114 | 通期 | -7,022 | 884 | 4,782 | -6,138 | -10 | 815 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -785 | -13 | 1,156 | -798 | - | 1,174 | 通期 | -601 | -32 | 1,760 | -633 | -13 | 1,939 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 3,318 | 53 | -2,509 | 3,371 | -7 | 2,804 | 通期 | 2,007 | 29 | -1,422 | 2,036 | -16 | 2,549 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 5,135 | -290 | -2,511 | 4,845 | -4 | 4,884 | 通期 | 383 | -386 | 1,114 | -3 | -4 | 3,665 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -395 | -216 | 945 | -611 | -3 | 4,002 | 通期 | -2,718 | 93 | 3,376 | -2,625 | -3 | 4,432 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 5,882 | 28 | -3,622 | 5,910 | -1 | 6,720 | 通期 | 174 | 63 | 553 | 237 | -10 | 5,229 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 4,998 | 123 | -4,772 | 5,121 | -4 | 5,582 | 通期 | -1,882 | 75 | -480 | -1,807 | -7 | 2,946 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（個）
- -25億2600万
- 2016年5月（個）
- -5億6100万
- 2017年5月（個）
- -1億4200万
- 2018年5月（個） 大幅減
- -61億3800万
- 2019年5月（個）
- -6億3300万
- 2020年5月（個） プラ転
- 20億3600万
- 2021年5月（個） マイ転
- -300万
- 2022年5月（個） 大幅減
- -26億2500万
- 2023年5月（個） プラ転
- 2億3700万
- 2024年5月（個） マイ転
- -18億700万
設備投資#5*
- 2015年5月（個）
- -200万
- 2016年5月（個）増加+150%
- -500万
- 2017年5月（個）増加+820%
- -4600万
- 2018年5月（個）減少-78.26%
- -1000万
- 2019年5月（個）増加+30%
- -1300万
- 2020年5月（個）増加+23.08%
- -1600万
- 2021年5月（個）減少-75%
- -400万
- 2022年5月（個）減少-25%
- -300万
- 2023年5月（個）増加+233.33%
- -1000万
- 2024年5月（個）減少-30%
- -700万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- -22.95%
- 2016年5月（個）
- -9.52%
- 2017年5月（個）
- -8.24%
- 2018年5月（個）
- -41.54%
- 2019年5月（個）
- -3.34%
- 2020年5月（個）
- 8.48%
- 2021年5月（個）
- 2.03%
- 2022年5月（個）
- -15.37%
- 2023年5月（個）
- 0.87%
- 2024年5月（個）
- -8.08%