3236 プロパスト

3236
2024/09/18
時価
63億円
PER 予
5.61倍
2010年以降
赤字-155.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.59倍
2010年以降
赤字-32.81倍
(2010-2024年)
配当 予
2.22%
ROE 予
10.51%
ROA 予
3.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月28日 15:08
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億8200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
5月期
個別
2Q-2,852-1242,730-2,976-1379
通期-2,435-912,275-2,526-2374
2016年
5月期
個別
2Q-2,0846791,828-1,405-1798
通期-1,1936321,173-561-5987
2017年
5月期
個別
2Q-1,1321,079184-53-441,118
通期-1,2251,0831,331-142-462,177
2018年
5月期
個別
2Q-5,0498943,091-4,155-71,114
通期-7,0228844,782-6,138-10815
2019年
5月期
個別
2Q-785-131,156-798-1,174
通期-601-321,760-633-131,939
2020年
5月期
個別
2Q3,31853-2,5093,371-72,804
通期2,00729-1,4222,036-162,549
2021年
5月期
個別
2Q5,135-290-2,5114,845-44,884
通期383-3861,114-3-43,665
2022年
5月期
個別
2Q-395-216945-611-34,002
通期-2,718933,376-2,625-34,432
2023年
5月期
個別
2Q5,88228-3,6225,910-16,720
通期17463553237-105,229
2024年
5月期
個別
2Q4,998123-4,7725,121-45,582
通期-1,88275-480-1,807-72,946
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/05(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年5月(個)
-24億3500万
2016年5月(個)
-11億9300万
2017年5月(個) -2.68%
-12億2500万
2018年5月(個) -473.22%
-70億2200万
2019年5月(個)
-6億100万
2020年5月(個) プラ転
20億700万
2021年5月(個) -80.92%
3億8300万
2022年5月(個) マイ転
-27億1800万
2023年5月(個) プラ転
1億7400万
2024年5月(個) マイ転
-18億8200万

投資活動によるCF#2

2015年5月(個)資金投入
-9100万
2016年5月(個)資金回収
6億3200万
2017年5月(個)回収+71.36%
10億8300万
2018年5月(個)回収-18.37%
8億8400万
2019年5月(個)資金投入
-3200万
2020年5月(個)資金回収
2900万
2021年5月(個)資金投入
-3億8600万
2022年5月(個)資金回収
9300万
2023年5月(個)回収-32.26%
6300万
2024年5月(個)回収+19.05%
7500万

財務活動によるCF#3

2015年5月(個)資金調達
22億7500万
2016年5月(個)資金調達
11億7300万
2017年5月(個)資金調達
13億3100万
2018年5月(個)資金調達
47億8200万
2019年5月(個)資金調達
17億6000万
2020年5月(個)返済還元
-14億2200万
2021年5月(個)資金調達
11億1400万
2022年5月(個)資金調達
33億7600万
2023年5月(個)資金調達
5億5300万
2024年5月(個)返済還元
-4億8000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年5月(個)
-25億2600万
2016年5月(個)
-5億6100万
2017年5月(個)
-1億4200万
2018年5月(個) 大幅減
-61億3800万
2019年5月(個)
-6億3300万
2020年5月(個) プラ転
20億3600万
2021年5月(個) マイ転
-300万
2022年5月(個) 大幅減
-26億2500万
2023年5月(個) プラ転
2億3700万
2024年5月(個) マイ転
-18億700万

設備投資#5*

2015年5月(個)
-200万
2016年5月(個)増加+150%
-500万
2017年5月(個)増加+820%
-4600万
2018年5月(個)減少-78.26%
-1000万
2019年5月(個)増加+30%
-1300万
2020年5月(個)増加+23.08%
-1600万
2021年5月(個)減少-75%
-400万
2022年5月(個)減少-25%
-300万
2023年5月(個)増加+233.33%
-1000万
2024年5月(個)減少-30%
-700万

現金等#6

2015年5月(個)
3億7400万
2016年5月(個) +163.9%
9億8700万
2017年5月(個) +120.57%
21億7700万
2018年5月(個) -62.56%
8億1500万
2019年5月(個) +137.91%
19億3900万
2020年5月(個) +31.46%
25億4900万
2021年5月(個) +43.78%
36億6500万
2022年5月(個) +20.93%
44億3200万
2023年5月(個) +17.98%
52億2900万
2024年5月(個) -43.66%
29億4600万

営業CFマージン

2015年5月(個)
-22.95%
2016年5月(個)
-9.52%
2017年5月(個)
-8.24%
2018年5月(個)
-41.54%
2019年5月(個)
-3.34%
2020年5月(個)
8.48%
2021年5月(個)
2.03%
2022年5月(個)
-15.37%
2023年5月(個)
0.87%
2024年5月(個)
-8.08%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2020/05、2021/05、2022/05、2023/05、2024/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高