プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,100 | 2,610 |
| 減価償却費 | 7 | 10 |
| 株式報酬費用 | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
| 支払利息 | 386 | 382 |
| 融資手数料 | 125 | 107 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | ||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,125 | -3,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | 0 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -244 | -169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62 | 109 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | 61 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -134 | -416 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| その他 | 30 | -4 |
| 小計 | 1,243 | -558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -402 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -871 |
| その他 | -125 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,304 | 7,712 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,055 | -6,206 |
| 長期借入れによる収入 | 11,307 | 10,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,904 | -11,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -68 |
| 配当金の支払額 | -68 | -68 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,229 | 2,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
