有価証券報告書-第37期(2022/06/01-2023/05/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,692 | 2,100 |
| 減価償却費 | 8 | 7 |
| 株式報酬費用 | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 371 | 386 |
| 融資手数料 | 117 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,929 | -1,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | 27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -741 | -244 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -285 | 62 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -16 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282 | -61 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 445 | -134 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| その他 | -9 | 30 |
| 小計 | -1,688 | 1,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -366 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -547 |
| その他 | -117 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -837 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 934 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,250 | 4,304 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,934 | -4,055 |
| 長期借入れによる収入 | 11,061 | 11,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,900 | -10,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -68 | -68 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,376 | 553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766 | 797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 5,229 |