プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,314 | 1,692 |
| 減価償却費 | 11 | 8 |
| 株式報酬費用 | 9 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -10 |
| 支払利息 | 303 | 371 |
| 融資手数料 | 111 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,065 | -2,929 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 510 | -741 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -239 | -285 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | -282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93 | 445 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| その他 | -2 | -9 |
| 小計 | 1,095 | -1,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -326 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -555 |
| その他 | -111 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383 | -2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 992 | － |
| 短期借入れによる収入 | 4,365 | 6,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,217 | -3,934 |
| 長期借入れによる収入 | 12,496 | 11,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,434 | -9,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -55 | -68 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 3,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116 | 766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665 | 4,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
