プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,610 | 2,822 |
| 減価償却費 | 10 | 16 |
| 株式報酬費用 | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -25 |
| 支払利息 | 382 | 429 |
| 融資手数料 | 107 | 95 |
| 新株予約権戻入益 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,208 | 5,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -169 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 109 | 115 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 10 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 98 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -416 | 159 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| その他 | -4 | 40 |
| 小計 | -558 | 9,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 25 |
| 利息の支払額 | -360 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -877 |
| その他 | -107 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | 7,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -29 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,712 | 6,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,206 | -6,800 |
| 長期借入れによる収入 | 10,081 | 8,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,929 | -11,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -105 |
| 配当金の支払額 | -68 | -135 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -4,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,283 | 3,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,946 | 6,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
