プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135 | 2,102 |
| 減価償却費 | 4 | 3 |
| 株式報酬費用 | 6 | 5 |
| 固定資産売却益 | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 176 | 187 |
| 融資手数料 | 60 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -590 | 4,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -106 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -101 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -76 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -20 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78 | -193 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| その他 | -14 | -10 |
| 小計 | 164 | 6,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -173 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -296 |
| その他 | -60 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395 | 5,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -323 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,103 | 1,246 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,489 | -3,182 |
| 長期借入れによる収入 | 6,588 | 5,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,157 | -7,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -68 | -68 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945 | -3,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | 2,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 6,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
