プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542 | 1,135 |
| 減価償却費 | 5 | 4 |
| 株式報酬費用 | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 151 | 176 |
| 融資手数料 | 37 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,763 | -590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | ||
| 前渡金の増減額（△は増加） | 949 | -106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 12 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2 | -20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82 | -78 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| その他 | -14 | -14 |
| 小計 | 5,485 | 164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -153 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -331 |
| その他 | -37 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,135 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 996 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,483 | 3,103 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,602 | -2,489 |
| 長期借入れによる収入 | 5,016 | 6,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,319 | -6,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -30 |
| 配当金の支払額 | -55 | -68 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | 945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,334 | 336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665 | 4,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
