プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064 | 1,542 |
| 減価償却費 | 5 | 5 |
| 株式報酬費用 | 15 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 186 | 151 |
| 融資手数料 | 42 | 37 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,262 | 2,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -286 | 949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -27 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 35 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | 109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 581 | 82 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -75 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| その他 | -18 | -14 |
| 小計 | 3,711 | 5,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -172 | -153 |
| 訴訟和解金の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -165 | -160 |
| その他 | -48 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 5,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | － |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 996 |
| 短期借入れによる収入 | 2,687 | 2,483 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,985 | -2,602 |
| 長期借入れによる収入 | 4,324 | 5,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,450 | -8,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -55 | -55 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,509 | -2,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865 | 2,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549 | 4,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
