プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476 | 1,064 |
| 減価償却費 | 2 | 5 |
| 株式報酬費用 | 13 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 200 | 186 |
| 融資手数料 | 67 | 42 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559 | 2,262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -581 | -286 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -249 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 7 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -92 | 60 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147 | 581 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他 | -13 | -18 |
| 小計 | -498 | 3,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -196 | -172 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -165 |
| その他 | -66 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -785 | 3,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7 |
| 敷金の差入による支出 | -10 | |
| 敷金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,663 | 2,687 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,566 | -3,985 |
| 長期借入れによる収入 | 4,777 | 4,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,631 | -5,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -29 |
| 配当金の支払額 | -55 | -55 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | 865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939 | 2,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
