プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612 | 476 |
| 減価償却費 | 9 | 2 |
| 株式報酬費用 | 17 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 146 | 200 |
| 融資手数料 | 62 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,852 | -559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -512 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -124 | -581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 102 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -58 | -92 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147 | |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| その他 | -41 | -13 |
| 小計 | -4,771 | -498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | -147 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -24 |
| その他 | -60 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,049 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,011 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 894 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,951 | 3,663 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,778 | -3,566 |
| 長期借入れによる収入 | 7,387 | 4,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,412 | -3,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | |
| 配当金の支払額 | -55 | -55 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,091 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | 359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815 | 1,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
