プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388 | 612 |
| 減価償却費 | 13 | 9 |
| 株式報酬費用 | 12 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 147 | 146 |
| 融資手数料 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,431 | -4,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -512 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -258 | -124 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 157 | -58 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61 | |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 26 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他 | 22 | -41 |
| 小計 | -933 | -4,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -143 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -78 |
| その他 | -63 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 41 |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 1,011 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 84 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | 894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,282 | 2,951 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,791 | -2,778 |
| 長期借入れによる収入 | 3,907 | 7,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,212 | -4,412 |
| 配当金の支払額 | － | -55 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 3,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118 | 1,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
