プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249 | 388 |
| 減価償却費 | 19 | 13 |
| 株式報酬費用 | 11 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 151 | 147 |
| 融資手数料 | 47 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,979 | -1,431 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -428 | -258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -167 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46 | 157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 275 | -61 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| その他 | 64 | 23 |
| 小計 | -1,835 | -933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | -153 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -92 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 103 |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | 1,048 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2 |
| 敷金の回収による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -96 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,454 | 3,282 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,260 | -2,791 |
| 長期借入れによる収入 | 2,457 | 3,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119 | -4,212 |
| 株式の発行による収入 | 296 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798 | 1,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
