プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123 | 249 |
| 減価償却費 | 19 | 19 |
| 株式報酬費用 | 14 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 112 | 151 |
| 融資手数料 | 60 | 47 |
| 共同事業分配金 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,088 | -1,979 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94 | -428 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | 275 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他 | -69 | 18 |
| 小計 | -2,643 | -1,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -113 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | -94 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,852 | -2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -159 | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 816 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -96 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | 679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,475 | 3,454 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,736 | -2,260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,607 | 2,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -2,119 |
| 株式の発行による収入 | － | 296 |
| 共同事業預り金の増減額（△は減少） | 71 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379 | 798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
