プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86 | 123 |
| 減価償却費 | 19 | 19 |
| 株式報酬費用 | 15 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 57 | 112 |
| 融資手数料 | 11 | 60 |
| 共同事業分配金 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -3,088 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -320 | -94 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46 | 8 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他 | -4 | -69 |
| 小計 | -565 | -2,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -56 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -6 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -1 | － |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790 | 3,475 |
| 短期借入金の返済による支出 | -234 | -1,736 |
| 長期借入れによる収入 | 118 | 2,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -1,685 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 共同事業預り金の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 2,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150 | 379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
