プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 81 | -86 |
| 減価償却費 | 19 | 19 |
| 株式報酬費用 | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 44 | 57 |
| 融資手数料 | 28 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 850 | -161 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53 | -320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54 | 46 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | 3 | -4 |
| 小計 | 820 | -565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -51 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -12 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110 | 790 |
| 短期借入金の返済による支出 | -874 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | 784 | 118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -263 |
| 株式の発行による収入 | 230 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | -289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295 | 592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592 | 150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
