プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 149 | 81 |
| 減価償却費 | 19 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 51 | 44 |
| 融資手数料 | 6 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | -53 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28 | -54 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他 | -36 | 3 |
| 小計 | 185 | 820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -46 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | -6 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 110 |
| 短期借入金の返済による支出 | -485 | -874 |
| 長期借入れによる収入 | － | 784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -758 |
| 株式の発行による収入 | － | 230 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180 | 297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437 | 257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257 | 592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
