プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 27,236 | 149 |
| 減価償却費 | 9 | 19 |
| 債務免除益 | -26,250 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社有価証券売却損益（△は益） | 75 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 15 | 51 |
| 融資手数料 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194 | -105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,334 | 63 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,034 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -25 |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66 | 28 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| その他 | -505 | -31 |
| 小計 | 13,606 | 185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -18 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -4,024 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 5,352 | － |
| その他 | － | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,916 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -7 |
| 関係会社有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -17 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -660 | -485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,198 | -38 |
| 株式の発行による収入 | 284 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,578 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | -180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373 | 257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
