プロパスト（3236）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月13日 15:56
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | -14,567 | 773 | 15,176 | -13,794 | -310 | 4,851 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 37,812 | 5,050 | -46,926 | 42,862 | -13 | 786 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 19,261 | -53 | -19,269 | 19,208 | -3 | 724 | 3Q | 21,647 | 20 | -22,330 | 21,667 | -3 | 124 | 通期 | 22,866 | 23 | -23,603 | 22,889 | -3 | 73 |
| 2011年 5月期 連/個 | 2Q | 14,916 | -2 | -14,578 | 14,914 | -12 | 373 | 3Q | 14,963 | -71 | -14,601 | 14,892 | -20 | 329 | 通期 | 14,823 | -34 | -14,425 | 14,789 | -26 | 437 |
| 2012年 5月期 個別 | 2Q | 131 | -87 | -223 | 44 | -7 | 257 | 通期 | 15 | -94 | -63 | -79 | -14 | 295 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | 752 | 52 | -508 | 804 | -16 | 592 | 通期 | 924 | 47 | -828 | 971 | -19 | 439 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | -631 | -68 | 410 | -699 | 0 | 150 | 通期 | -458 | -38 | 684 | -496 | -6 | 626 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | -2,852 | -124 | 2,730 | -2,976 | -1 | 379 | 通期 | -2,435 | -91 | 2,275 | -2,526 | -2 | 374 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | -2,084 | 679 | 1,828 | -1,405 | -1 | 798 | 通期 | -1,193 | 632 | 1,173 | -561 | -5 | 987 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | -1,132 | 1,079 | 184 | -53 | -44 | 1,118 | 通期 | -1,225 | 1,083 | 1,331 | -142 | -46 | 2,177 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -5,049 | 894 | 3,091 | -4,155 | -7 | 1,114 | 通期 | -7,022 | 884 | 4,782 | -6,138 | -10 | 815 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -785 | -13 | 1,156 | -798 | - | 1,174 | 通期 | -601 | -32 | 1,760 | -633 | -13 | 1,939 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 3,318 | 53 | -2,509 | 3,371 | -7 | 2,804 | 通期 | 2,007 | 29 | -1,422 | 2,036 | -16 | 2,549 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 5,135 | -290 | -2,511 | 4,845 | -4 | 4,884 | 通期 | 383 | -386 | 1,114 | -3 | -4 | 3,665 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -395 | -216 | 945 | -611 | -3 | 4,002 | 通期 | -2,718 | 93 | 3,376 | -2,625 | -3 | 4,432 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 5,882 | 28 | -3,622 | 5,910 | -1 | 6,720 | 通期 | 174 | 63 | 553 | 237 | -10 | 5,229 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 4,998 | 123 | -4,772 | 5,121 | -4 | 5,582 | 通期 | -1,882 | 75 | -480 | -1,807 | -7 | 2,946 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 2,063 | -49 | -80 | 2,014 | - | 4,878 | 通期 | 7,641 | 53 | -4,064 | 7,694 | -29 | 6,568 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 9,305 | -4,064 | -3,382 | 5,241 | - | 8,419 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（連）
- -145億6700万
- 2009年5月（連） プラ転
- 378億1200万
- 2010年5月（連） -39.53%
- 228億6600万
- 2011年5月（連） -35.17%
- 148億2300万
- 2012年5月（個） -99.9%
- 1500万
- 2013年5月（個） 大幅増
- 9億2400万
- 2014年5月（個） マイ転
- -4億5800万
- 2015年5月（個） -431.66%
- -24億3500万
- 2016年5月（個）
- -11億9300万
- 2017年5月（個） -2.68%
- -12億2500万
- 2018年5月（個） -473.22%
- -70億2200万
- 2019年5月（個）
- -6億100万
- 2020年5月（個） プラ転
- 20億700万
- 2021年5月（個） -80.92%
- 3億8300万
- 2022年5月（個） マイ転
- -27億1800万
- 2023年5月（個） プラ転
- 1億7400万
- 2024年5月（個） マイ転
- -18億8200万
- 2025年5月（個） プラ転
- 76億4100万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（連）資金回収
- 7億7300万
- 2009年5月（連）回収+553.3%
- 50億5000万
- 2010年5月（連）回収-99.54%
- 2300万
- 2011年5月（連）資金投入
- -3400万
- 2012年5月（個）投入+176.47%
- -9400万
- 2013年5月（個）資金回収
- 4700万
- 2014年5月（個）資金投入
- -3800万
- 2015年5月（個）投入+139.47%
- -9100万
- 2016年5月（個）資金回収
- 6億3200万
- 2017年5月（個）回収+71.36%
- 10億8300万
- 2018年5月（個）回収-18.37%
- 8億8400万
- 2019年5月（個）資金投入
- -3200万
- 2020年5月（個）資金回収
- 2900万
- 2021年5月（個）資金投入
- -3億8600万
- 2022年5月（個）資金回収
- 9300万
- 2023年5月（個）回収-32.26%
- 6300万
- 2024年5月（個）回収+19.05%
- 7500万
- 2025年5月（個）回収-29.33%
- 5300万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金調達
- 151億7600万
- 2009年5月（連）返済還元
- -469億2600万
- 2010年5月（連）返済還元
- -236億300万
- 2011年5月（連）返済還元
- -144億2500万
- 2012年5月（個）返済還元
- -6300万
- 2013年5月（個）返済還元
- -8億2800万
- 2014年5月（個）資金調達
- 6億8400万
- 2015年5月（個）資金調達
- 22億7500万
- 2016年5月（個）資金調達
- 11億7300万
- 2017年5月（個）資金調達
- 13億3100万
- 2018年5月（個）資金調達
- 47億8200万
- 2019年5月（個）資金調達
- 17億6000万
- 2020年5月（個）返済還元
- -14億2200万
- 2021年5月（個）資金調達
- 11億1400万
- 2022年5月（個）資金調達
- 33億7600万
- 2023年5月（個）資金調達
- 5億5300万
- 2024年5月（個）返済還元
- -4億8000万
- 2025年5月（個）返済還元
- -40億6400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（連）
- -137億9400万
- 2009年5月（連） プラ転
- 428億6200万
- 2010年5月（連） -46.6%
- 228億8900万
- 2011年5月（連） -35.39%
- 147億8900万
- 2012年5月（個） マイ転
- -7900万
- 2013年5月（個） プラ転
- 9億7100万
- 2014年5月（個） マイ転
- -4億9600万
- 2015年5月（個） -409.27%
- -25億2600万
- 2016年5月（個）
- -5億6100万
- 2017年5月（個）
- -1億4200万
- 2018年5月（個） 大幅減
- -61億3800万
- 2019年5月（個）
- -6億3300万
- 2020年5月（個） プラ転
- 20億3600万
- 2021年5月（個） マイ転
- -300万
- 2022年5月（個） 大幅減
- -26億2500万
- 2023年5月（個） プラ転
- 2億3700万
- 2024年5月（個） マイ転
- -18億700万
- 2025年5月（個） プラ転
- 76億9400万
設備投資#5*
- 2008年5月（連）
- -3億1000万
- 2009年5月（連）減少-95.81%
- -1300万
- 2010年5月（連）減少-76.92%
- -300万
- 2011年5月（連）増加+766.67%
- -2600万
- 2012年5月（個）減少-46.15%
- -1400万
- 2013年5月（個）増加+35.71%
- -1900万
- 2014年5月（個）減少-68.42%
- -600万
- 2015年5月（個）減少-66.67%
- -200万
- 2016年5月（個）増加+150%
- -500万
- 2017年5月（個）増加+820%
- -4600万
- 2018年5月（個）減少-78.26%
- -1000万
- 2019年5月（個）増加+30%
- -1300万
- 2020年5月（個）増加+23.08%
- -1600万
- 2021年5月（個）減少-75%
- -400万
- 2022年5月（個）減少-25%
- -300万
- 2023年5月（個）増加+233.33%
- -1000万
- 2024年5月（個）減少-30%
- -700万
- 2025年5月（個）増加+314.29%
- -2900万
現金等#6
- 2008年5月（連）
- 48億5100万
- 2009年5月（連） -83.8%
- 7億8600万
- 2010年5月（連） -90.71%
- 7300万
- 2011年5月（連） +498.63%
- 4億3700万
- 2012年5月（個） -32.49%
- 2億9500万
- 2013年5月（個） +48.81%
- 4億3900万
- 2014年5月（個） +42.6%
- 6億2600万
- 2015年5月（個） -40.26%
- 3億7400万
- 2016年5月（個） +163.9%
- 9億8700万
- 2017年5月（個） +120.57%
- 21億7700万
- 2018年5月（個） -62.56%
- 8億1500万
- 2019年5月（個） +137.91%
- 19億3900万
- 2020年5月（個） +31.46%
- 25億4900万
- 2021年5月（個） +43.78%
- 36億6500万
- 2022年5月（個） +20.93%
- 44億3200万
- 2023年5月（個） +17.98%
- 52億2900万
- 2024年5月（個） -43.66%
- 29億4600万
- 2025年5月（個） +122.95%
- 65億6800万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- -13.15%
- 2009年5月（連）
- 44.19%
- 2010年5月（連）
- 81.04%
- 2011年5月（連）
- 84.72%
- 2012年5月（個）
- 0.5%
- 2013年5月（個）
- 16.14%
- 2014年5月（個）
- -5.84%
- 2015年5月（個）
- -22.95%
- 2016年5月（個）
- -9.52%
- 2017年5月（個）
- -8.24%
- 2018年5月（個）
- -41.54%
- 2019年5月（個）
- -3.34%
- 2020年5月（個）
- 8.48%
- 2021年5月（個）
- 2.03%
- 2022年5月（個）
- -15.37%
- 2023年5月（個）
- 0.87%
- 2024年5月（個）
- -8.08%
- 2025年5月（個）
- 27.45%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
