有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93 | 184 |
| 減価償却費 | 39 | 38 |
| 株式報酬費用 | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 107 | 131 |
| 融資手数料 | 71 | 45 |
| 共同事業分配金 | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 951 | -648 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -105 | 102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49 | -10 |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | -69 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他 | 11 | 7 |
| 小計 | 1,099 | -232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -117 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -53 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | － | 12 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 823 | 2,447 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,303 | -1,376 |
| 長期借入れによる収入 | 1,535 | 1,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113 | -1,621 |
| 共同事業預り金の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 株式の発行による収入 | 230 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439 | 626 |