有価証券報告書-第29期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184 | 218 |
| 減価償却費 | 38 | 39 |
| 株式報酬費用 | 20 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 131 | 234 |
| 融資手数料 | 45 | 84 |
| 共同事業分配金 | 54 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -2,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96 | -239 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 102 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | 16 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| その他 | 7 | 27 |
| 小計 | -232 | -2,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -129 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -92 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -15 |
| 敷金の回収による収入 | 12 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,447 | 5,137 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,376 | -4,554 |
| 長期借入れによる収入 | 1,118 | 4,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621 | -2,613 |
| 共同事業預り金の増減額（△は減少） | 119 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | -251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626 | 374 |