プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218 | 307 |
| 減価償却費 | 39 | 34 |
| 減損損失 | － | 270 |
| 株式報酬費用 | 18 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 234 | 310 |
| 融資手数料 | 84 | 73 |
| 共同事業分配金 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,437 | -952 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -239 | -560 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | -67 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16 | 354 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他 | 27 | -118 |
| 小計 | -2,037 | -847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -245 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | -151 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 816 |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 貸付けによる支出 | － | -96 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | 632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,137 | 5,354 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,554 | -5,121 |
| 長期借入れによる収入 | 4,427 | 4,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,613 | -3,487 |
| 株式の発行による収入 | － | 296 |
| 共同事業預り金の増減額（△は減少） | -119 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251 | 612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374 | 987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
