プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307 | 589 |
| 減価償却費 | 34 | 25 |
| 減損損失 | 270 | 218 |
| 株式報酬費用 | 11 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 310 | 276 |
| 融資手数料 | 73 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -952 | -2,026 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -560 | -90 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -219 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | 21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76 | 161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 354 | -237 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| その他 | -41 | 110 |
| 小計 | -847 | -858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | -321 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -20 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | 1,048 |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -2 |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -96 | － |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,354 | 5,909 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,121 | -5,467 |
| 長期借入れによる収入 | 4,132 | 8,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,487 | -7,143 |
| 株式の発行による収入 | 296 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987 | 2,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
