有価証券報告書-第27期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75 | 93 |
| 減価償却費 | 40 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 96 | 107 |
| 融資手数料 | 10 | 71 |
| 和解金 | 85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | 951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21 | 8 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| その他 | -40 | 22 |
| 小計 | 199 | 1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -87 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -3 |
| 和解金の支払額 | -85 | － |
| その他 | -10 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 | 924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
| 敷金の差入による支出 | － | -12 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 498 | 823 |
| 短期借入金の返済による支出 | -485 | -2,303 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -1,113 |
| 株式の発行による収入 | － | 230 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437 | 295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295 | 439 |