プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 75 |
| 減価償却費 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 96 |
| 融資手数料 | 10 |
| 和解金 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少） | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| その他 | -40 |
| 小計 | 199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1 |
| 和解金の支払額 | -85 |
| その他 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 498 |
| 短期借入金の返済による支出 | -485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295 |
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