キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -33,457 | 27,343 |
| 減価償却費 | 14 | 29 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 債務免除益 | － | -26,250 |
| 株式交付費 | － | 15 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,406 | 59 |
| 融資手数料 | 6 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,678 | 14,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5 | 13 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,108 | -1,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 960 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 28 |
| 違約損失引当金の増減額（△は減少） | -579 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -226 | － |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92 | 26 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -207 | -27 |
| その他 | 559 | -611 |
| 小計 | 22,998 | 13,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -156 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -4,024 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 5,352 |
| その他 | -6 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,866 | 14,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -51 |
| 敷金の差入による支出 | － | -17 |
| 敷金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 183 |
| その他 | 8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 75 | 633 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,307 | -766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,370 | -14,572 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | － | 284 |
| 配当金の支払額 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,603 | -14,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | 364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 786 | 73 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73 | 437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
