キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,572 | -33,457 |
| 減価償却費 | 115 | 14 |
| 減損損失 | － | 82 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -283 | － |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | 2,455 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 214 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,561 | 0 |
| 固定資産除却損 | 145 | 1 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 3,120 | 1,406 |
| 金利スワップ費用 | 1 | － |
| 融資手数料 | 233 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,287 | 57,678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159 | -5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,403 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | -3,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 448 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -526 | -27 |
| 違約損失引当金の増減額（△は減少） | 579 | -579 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 226 | -226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,256 | -92 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -406 | -207 |
| その他 | 501 | 559 |
| 小計 | 42,317 | 22,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,062 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,215 | -8 |
| 法人税等の還付額 | － | 35 |
| その他 | -234 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,812 | 22,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 247 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -86 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 509 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -217 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6 | － |
| 敷金の回収による収入 | 78 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| その他 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,050 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,947 | 75 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,647 | -1,307 |
| 長期借入れによる収入 | 3,902 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,137 | -22,370 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 82 | － |
| 配当金の支払額 | -1,074 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,926 | -23,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,064 | -712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,851 | 786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 786 | 73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
