キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年6月1日
至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 18,180 | -25,572 |
| 減価償却費 | 176 | 115 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 減損損失 | 174 | － |
| 株式交付費 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 160 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -283 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | 2,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -564 | -1,561 |
| 固定資産除却損 | 0 | 145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 285 | － |
| 解約違約金収入 | -926 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -8 |
| 支払利息 | 3,673 | 3,120 |
| 金利スワップ費用 | 5 | 1 |
| 融資手数料 | 1,489 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | 203 |
| 仮払金の増減額 | 81 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,384 | 63,287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -143 | 159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,843 | 4,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,472 | -328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -361 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | -526 |
| 違約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 579 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,192 | -5,256 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -688 | -406 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,133 | － |
| その他 | 31 | 501 |
| 小計 | -4,140 | 42,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,544 | -2,062 |
| 法人税等の支払額 | -6,044 | -2,215 |
| その他 | -854 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,567 | 37,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,317 | 4,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -6 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70 | -100 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 247 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -286 |
| 連結子会社取得に伴う収入 | 16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -217 |
| 敷金の差入による支出 | -275 | -6 |
| 敷金の回収による収入 | 138 | 78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 538 |
| その他 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 773 | 5,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,897 | 18,947 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,068 | -30,647 |
| 長期借入れによる収入 | 79,573 | 3,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,534 | -38,137 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 株式の発行による収入 | 96 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 355 | 82 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,176 | -46,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382 | -4,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,469 | 4,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,851 | 786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
