プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107 | 1,314 |
| 減価償却費 | 11 | 11 |
| 株式報酬費用 | 15 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 350 | 303 |
| 融資手数料 | 87 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -12 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 892 | -1,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64 | 510 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 477 | -239 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 20 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13 | -93 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | 1 | -2 |
| 小計 | 2,729 | 1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -341 | -326 |
| 訴訟和解金の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -281 | -276 |
| その他 | -93 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| その他 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 992 |
| 短期借入れによる収入 | 6,147 | 4,365 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,595 | -5,217 |
| 長期借入れによる収入 | 9,964 | 12,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,853 | -11,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -30 |
| 配当金の支払額 | -55 | -55 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610 | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549 | 3,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
