有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939 | 1,107 |
| 減価償却費 | 6 | 11 |
| 株式報酬費用 | 13 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取和解金 | -98 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 398 | 350 |
| 融資手数料 | 118 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,208 | 892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -228 | -64 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -394 | 477 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -10 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | -70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218 | 13 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| その他 | -53 | 1 |
| 小計 | -137 | 2,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -391 | -341 |
| 和解金の受取額 | 88 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -281 |
| その他 | -116 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -612 | 2,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4 | － |
| その他 | -5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,416 | 6,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,834 | -5,595 |
| 長期借入れによる収入 | 10,278 | 9,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,018 | -11,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -29 |
| 配当金の支払額 | -55 | -55 |
| その他 | 4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123 | 610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939 | 2,549 |