プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785 | 939 |
| 減価償却費 | 12 | 6 |
| 株式報酬費用 | 22 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | |
| 受取和解金 | － | -98 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 339 | 398 |
| 融資手数料 | 132 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,061 | -1,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -590 | -228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 190 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -72 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116 | 218 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| その他 | -30 | -53 |
| 小計 | -6,438 | -126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 利息の支払額 | -345 | -391 |
| 和解金の受取額 | － | 88 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -56 |
| その他 | -131 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,022 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,011 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -15 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | － |
| その他 | -10 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 884 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,447 | 6,416 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,541 | -5,834 |
| 長期借入れによる収入 | 13,879 | 10,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,916 | -9,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -55 | -55 |
| その他 | 4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,362 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815 | 1,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
