プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,442 | 1,509 |
| 減価償却費 | 4 | 8 |
| 株式報酬費用 | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 206 | 223 |
| 融資手数料 | 69 | 68 |
| 新株予約権戻入益 | -14 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,015 | 675 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 218 | 245 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 233 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 5 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -10 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | 78 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -402 | 49 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| その他 | -50 | -41 |
| 小計 | 5,737 | 2,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -180 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -458 |
| その他 | -69 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,998 | 2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 57 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,644 | 4,371 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,831 | -3,937 |
| 長期借入れによる収入 | 4,579 | 5,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,028 | -6,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -105 |
| 配当金の支払額 | -68 | -134 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,772 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,582 | 4,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
