プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,509 | 2,144 |
| 減価償却費 | 8 | 5 |
| 株式報酬費用 | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 223 | 165 |
| 融資手数料 | 68 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 675 | 7,150 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 245 | 705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -83 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49 | -146 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| その他 | -41 | -32 |
| 小計 | 2,798 | 10,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -214 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -548 |
| その他 | -68 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,063 | 9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,088 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -4,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,371 | 1,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,937 | -3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,928 | 3,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,202 | -4,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -100 |
| 配当金の支払額 | -134 | -199 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -3,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932 | 1,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,878 | 8,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
