財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、獲得した資金は123百万円(前年同四半期は28百万円の獲得)となりました。主な要因としては、定期預金の払戻しにより166百万円を獲得する一方で、定期預金を37百万円預入れしたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は4,772百万円(前年同四半期は3,622百万円の流出)となりました。主な要因としては、新規物件の取得等に伴う9,224百万円の借入を実行した一方で、保有物件の売却等により借入金を13,859百万円返済したことによるものであります。

2024/01/09 16:00